ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК «ЗЕНИТ»  ЗА 2015 Г.

     ЖСК «Зенит» представляет собой негосударственную и некоммерческую организацию, созданную для управления и обслуживания эксплуатации общего имущества многоквартирных домов.  Деятельность некоммерческой  организации регулируется Гражданским Кодексом РФ и Федеральным  Законом от 12.01.1996 г. №7 «О некоммерческих организаций»

Денежные средства (счета 50,51).

3.На расчетном счете остаток денежных средств на 01.01.2015 г. 3118147,96 руб. (т.ч. кап. ремонт=1 849 898,68 руб.).

Поступило денежных средств по основному счету 39 542 080,24 руб.  

 Было  списано с расчетного счета на оплату услуг и работ всего в сумме 40 597 098,99 руб.

 в том числе:   - оплата ресурсоснабжающим организациям = 24 327 514,50 руб.

               - оплата подрядчикам за выполненные работы = 5 762 393,27 руб.

               - хозяйственные расходы по обслуживанию ОДИ= 3 049 876,82 руб.

                - административные расходы   = 377 931,76 руб. (связь. обучение, канц. Товары,  аудит,юр.услуги)

           - прочие расходы = 3 251 764,49 руб. из них:

- теплосеть по решению суда 637129,00 руб.,

-процент банка 539 318,89 руб.,

-переведено с основного счета на спец счета по кап. ремонту 1 900 376,41 руб.,

-возврат ошибочно поступивших из банка денежных средств от населения = 174 940,19 руб.

Всего расход денежных средств = 40 482 744,87 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016 г. = 2 063 129,21 руб.

В кассу были получены денежные средства с расчетного счета всего = 2 562 566,41 руб. Из них была выплачено зарплата и выданы в подотчет на хозяйственные расходы.

Денежные средства на спец. счетах по кап. ремонту:

4.Остаток на 01.01.2015 г. перенесено с основного счета= 1 849 898,68 руб. поступило  от населения 3 777 987,47 руб.  израсходовано на капитальный ремонт трубопровода в подвале дома №22 ул. Циолковского = 215 652,17 руб.

По расчетам с персоналом по прочим операциям применяется счет 73.  На 01.01.2015 г. сальдо составило = 8 235 364,26 руб. Получено в счет возмещения ущерба от Беденко ЕН сумма 26381,62 руб. Сальдо на 01.01.2016 г. = 8208982,64 руб.

Расчеты с населением по оплате за коммунальные платежи  (счет 76).

Начислено  всего за год квартплата = 37 624 785,77 руб. по кап. ремонту = 3 552 341,62 руб.  Просроченная задолженность  населения на 31.12.2015 г. всего составляет 1 860 770,80 руб. (срок свыше 6 месяцев). По домам:

№ 4 Димитрова = 229 507,71 руб.  передано в суд 4 дела

№ 6 Димитрова = 125 426,07 руб.   передано в суд 1 дело

№  26а Железнодорожная = 378 870,67 руб.  передано в суд 2 дела

№  32  Железнодорожная  = 403 119,51 руб. передано в суд 2 дела

№ 25 Комсомольская  = 198 667,47 руб. передано в суд 1 дела

№ 29 Комсомольская  = 265 155,06 руб. собственника нет, долг безнадежный

 № 22 Циолковского  = 260 024,31 руб. передано 2 дела

В 2015 году шесть дел передано в суд для взыскания задолженности. Частично погашено  жильцами (около 100 000 руб.) остальные долги  взыскиваются  по исполнительным листа через судебных приставов.

Долг населения по платежам не поступившим в течение 2015 г. года  составил

 -по квартплате  = 555 925,78 руб.

- по капитальному ремонту = 161 492,94 руб.

сумма задолженности ЖСК перед ПАО «Красногорская теплосеть» по решению суда составила 2 701 719,01 руб. погашено в 2015 г. на сумму = 637 129,00 руб. Задолженность на 01.01.2016 г. составляет = 2 064 590,01 руб. Срок погашения задолженности по графику до ноября 2016 г.

Гл. Бухгалтер      Кабанова Е.А.